2018年叶县供销合作社联合社预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县供销合作社机关设有6个科室，主要职责 ：承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，贯彻落实党中央、国务院、政府有关农村经济组织的方针、政策、负责对重要农业生产资料、农副产品和再生资源的组织、协调，对关系农村发展和生产的化肥、农药等重要物资的储备，向政府和有关部门反映农民社员的意见和要求，维护合法权益，承担县委、县政府和上级交办的其他事项。
（二）人员构成情况
叶县供销合作社联合社现有事业编制25人，离退休人员48人，5名遗属补助人员。
二、收入预算说明
2018年收入预算363.58万元，其中财政拨款收入363.58万元，全部属于本级数。
三、支出预算说明
2018年支出预算363.58万元，其中财政拨款支出273.88万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出277.51万元，占76.3%；商品服务支出11.41万元，占3.1%；对个人及家庭的补助55.56万元，占15.3%；项目支出19.1万元，占5.3%，主要项目是：一般性项目支出。
四、预算收支增减变化情况说明
叶县供销社2018年收入总计363.58万元，支出总计363.58万元，与2017年相比，收入总计增加117.18万元、增长47.6%，支出总计增加117.18万元，增长47.6%。主要原因：工资增加。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为3.16万元。相比2017年增加3.16万元，增加原因：2017年本单位无三公经费支出。具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费0.16万元，预算数比2017年度增加0.16万元。
3、公务用车运行费3万元，预算数比2017年度增加3万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算7.63万元。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排0 万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2018年部门收支总体情况表；
表2：2018年部门收入总体情况表；
表3：2018年部门支出总体情况表；
表4：2018年财政拨款收支总体情况表；
表5：2018年一般公共预算支出情况表；
表6：2018年支出预算经济分类科目汇总表；
表7：2018年一般公共预算“三公”经费支出表；
表8：2018年政府性基金预算表；
表9：2018年预算项目支出绩效目标表；
表10：2018年国有资本经营预算收支表。
2018年2月28日
